ロココ（5868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,671 | 431,076 |
| 減価償却費 | 75,333 | 57,567 |
| のれん償却額 | 3,591 | 8,850 |
| 社債発行費償却額 | 1,445 | 497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,673 | 5,693 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 260 | -38 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,856 | 4,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,665 | 45,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -448 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,167 | 8,782 |
| 固定資産除却損 | 2,699 | 2,767 |
| 減損損失 | － | 5,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,309 | -132,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,452 | -5,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,919 | -6,423 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,315 | 54,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,444 | -20,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,954 | 70,004 |
| その他 | 91,381 | -48,884 |
| 小計 | 445,148 | 466,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 448 |
| 利息の支払額 | -12,280 | -8,854 |
| 法人税等の支払額 | -285,872 | -121,512 |
| 法人税等の還付額 | 37,870 | 5,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,313 | 341,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,105 | -44,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,739 | -6,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,480 | -15,583 |
| 保険積立金の払込による支出 | -15,829 | -14,531 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,795 |
| 事業譲受による支出 | -67,000 | -20,000 |
| 出資金の回収による収入 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,954 | -83,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,270 | -480,196 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | － | -69,770 |
| リース債務の返済による支出 | -25,965 | -27,449 |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,834 | -22,385 |
| 株式の発行による収入 | 934,791 | 212,848 |
| 上場関連費用の支出 | -3,705 | － |
| その他 | -2,441 | -2,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,574 | -519,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,002 | 14,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822,936 | -246,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,847,713 | 1,601,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
