ロココ（5868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,224 | 448,125 |
| 減価償却費 | 122,685 | 74,819 |
| のれん償却額 | － | 3,651 |
| 社債発行費償却額 | 2,294 | 1,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,807 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | -2,673 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,725 | 260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,516 | 2,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -448 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,085 | 12,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 401 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 11,800 | 2,699 |
| 減損損失 | 2,696 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,754 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,863 | -229,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,146 | 1,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,244 | 28,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,381 | -41,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,938 | 16,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,175 | 28,954 |
| その他 | -36,482 | 91,381 |
| 小計 | 608,974 | 445,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 448 |
| 利息の支払額 | -13,198 | -12,280 |
| 法人税等の支払額 | -153,261 | -285,872 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,086 | 185,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,905 | -47,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,076 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,036 | -6,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,701 | -11,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,798 | － |
| 保険積立金の払込による支出 | -15,953 | -15,829 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,358 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -67,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,017 | -146,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,650 | -409,270 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,720 | -25,965 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,534 | -27,834 |
| 株式の発行による収入 | － | 934,791 |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,705 |
| その他 | -1,648 | -2,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,553 | 775,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,460 | 9,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,975 | 822,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,777 | 1,847,713 |
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