ロココ（5868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,076 | 505,203 |
| 減価償却費 | 57,567 | 52,200 |
| のれん償却額 | 8,850 | 11,394 |
| 社債発行費償却額 | 497 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,525 | -406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,693 | -921 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -101 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 5,305 | -5,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,581 | -14,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,184 | 34,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -2,145 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,782 | 7,500 |
| 固定資産除却損 | 2,767 | 741 |
| 減損損失 | 5,124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,069 | 63,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,294 | 8,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,423 | 25,675 |
| 保険解約返戻金 | -17,909 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,330 | 7,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,941 | 64,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,004 | 86,457 |
| その他 | -48,884 | 2,419 |
| 小計 | 466,231 | 848,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 2,145 |
| 利息の支払額 | -8,854 | -7,499 |
| 法人税等の支払額 | -121,512 | -176,773 |
| 法人税等の還付額 | 5,251 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,565 | 665,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,712 | -43,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,537 | -17,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,583 | -31,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -213,000 |
| 保険積立金の払込による支出 | -14,531 | -14,649 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,795 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,153 |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -291,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,568 | -615,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,196 | -206,712 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -69,770 | -111,178 |
| リース債務の返済による支出 | -27,449 | -17,385 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,385 | -12,694 |
| 株式の発行による収入 | 212,848 | 285 |
| その他 | -2,501 | -2,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,454 | -70,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,880 | 5,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,576 | -14,161 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,601,137 | 1,586,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
