ロココ（5868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 40,599 |
| 減価償却費 | 27,947 |
| のれん償却額 | 4,381 |
| 社債発行費償却額 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,782 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,871 |
| 保険解約返戻金 | -9,638 |
| 固定資産除却損 | 2,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,880 |
| その他 | -42,113 |
| 小計 | 210,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 |
| 利息の支払額 | -4,951 |
| 法人税等の支払額 | -31,526 |
| 法人税等の還付額 | 5,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,200 |
| 保険積立金の払込による支出 | -7,327 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,218 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,101 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,104 |
| 株式の発行による収入 | 212,113 |
| 配当金の支払額 | -69,724 |
| その他 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,687,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
