ロココ（5868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,465 | 283,341 |
| 減価償却費 | 28,153 | 23,136 |
| のれん償却額 | 4,309 | 5,697 |
| 社債発行費償却額 | 348 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,965 | 1,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,782 | 18,479 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 805 | 467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,131 | -531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,734 | 13,075 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -880 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,871 | 3,654 |
| 保険解約返戻金 | -9,638 | － |
| 固定資産除却損 | 2,671 | 704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,955 | 75,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,874 | 3,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,547 | 42,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,880 | -63,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,326 | -93,431 |
| その他 | -59,439 | 3,809 |
| 小計 | 210,347 | 310,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 880 |
| 利息の支払額 | -4,951 | -3,827 |
| 法人税等の支払額 | -31,526 | -92,713 |
| 法人税等の還付額 | 5,176 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,335 | 214,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,101 | -22,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,199 | -6,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,200 | -12,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -213,000 |
| 保険積立金の払込による支出 | -7,327 | -6,749 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,474 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,353 | -261,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,218 | -119,183 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,101 | -7,634 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,104 | -6,649 |
| 株式の発行による収入 | 212,113 | 135 |
| 配当金の支払額 | -69,724 | -111,398 |
| その他 | -850 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,885 | -255,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,778 | -13,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,124 | -316,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,687,589 | 1,284,788 |
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