ロココ（5868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,341 | 80,273 |
| 減価償却費 | 23,136 | 31,376 |
| のれん償却額 | 5,697 | 41,326 |
| 社債発行費償却額 | 148 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,423 | 770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,479 | 20,903 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 467 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -531 | 358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,075 | 22,644 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -5,305 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -1,767 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,654 | 6,430 |
| 固定資産除却損 | 704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,287 | 146,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,125 | -8,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,054 | -23,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,563 | -79,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -53,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93,431 | -171,103 |
| その他 | 3,809 | -16,168 |
| 小計 | 310,306 | -2,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 880 | 1,767 |
| 利息の支払額 | -3,827 | -6,982 |
| 法人税等の支払額 | -92,713 | -77,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,645 | -85,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,918 | -21,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,073 | -28,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,583 | -16,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,000 | － |
| 保険積立金の払込による支出 | -6,749 | -7,843 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,324 | -77,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,788 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,183 | -160,350 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,634 | -10,526 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,649 | -3,876 |
| 株式の発行による収入 | 135 | 120 |
| 配当金の支払額 | -111,398 | -130,100 |
| その他 | -1,002 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,732 | -224,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,937 | 11,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,349 | -376,248 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,284,788 | 1,210,727 |
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