訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,176,337 | ※1 1,283,141 | |||||||||
| 売掛金 | 813,444 | - | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | - | ※2 1,023,161 | |||||||||
| 仕掛品 | 8,110 | 6,043 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,391 | 2,312 | |||||||||
| その他 | 130,878 | 133,184 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,640 | △1,828 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,125,522 | 2,446,014 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※3 158,724 | ※3 144,143 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※3 43,030 | ※3 33,801 | |||||||||
| 土地 | 12,203 | 9,506 | |||||||||
| リース資産(純額) | ※3 69,721 | ※3 40,041 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 283,680 | 227,493 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 82,105 | 36,934 | |||||||||
| 無形リース資産 | 2,428 | 1,781 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 8,265 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 92,800 | 38,715 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 20,466 | 18,990 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 47,105 | 45,168 | |||||||||
| 保険積立金 | 227,156 | 242,787 | |||||||||
| その他 | 234,994 | 242,887 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,250 | △3,250 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 527,471 | 546,583 | |||||||||
| 固定資産合計 | 903,952 | 812,793 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 4,734 | 2,439 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,734 | 2,439 | |||||||||
| 資産合計 | 3,034,209 | 3,261,248 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 118,407 | 109,269 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1、※4 160,000 | ※1、※4 90,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 120,000 | 90,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 351,112 | ※1 355,958 | |||||||||
| リース債務 | 33,720 | 27,193 | |||||||||
| 未払法人税等 | 95,114 | 169,369 | |||||||||
| 未払消費税等 | 150,730 | 155,924 | |||||||||
| 未払金 | 91,718 | 104,732 | |||||||||
| 未払費用 | 204,192 | 204,879 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,315 | 8,174 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 2,725 | - | |||||||||
| その他 | 83,639 | ※5 66,380 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,417,676 | 1,381,880 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 165,000 | 75,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 662,814 | ※1 625,318 | |||||||||
| リース債務 | 47,844 | 20,651 | |||||||||
| 資産除去債務 | 29,994 | 30,380 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 11,225 | 13,419 | |||||||||
| その他 | 88,333 | 40,607 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,005,211 | 805,376 | |||||||||
| 負債合計 | 2,422,888 | 2,187,256 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 66,500 | 66,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | - | 3 | |||||||||
| 利益剰余金 | 526,309 | 979,443 | |||||||||
| 株主資本合計 | 592,809 | 1,045,946 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △744 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 19,252 | 28,042 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 18,508 | 28,042 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 3 | 2 | |||||||||
| 純資産合計 | 611,320 | 1,073,991 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,034,209 | 3,261,248 | |||||||||
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