シンカ（149A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月8日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,836 | 100,319 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 12,356 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 543 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,122 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,476 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,545 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,131 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,522 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 993 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,871 | |
| その他 | 1,536 | |
| 小計 | -186,727 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -543 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,569 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,697 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,564 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| その他固定資産の取得による支出 | -353 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,917 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,297 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,913 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,516 |
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