シンカ（149A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -150,836 | 98,057 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 12,356 | 20,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 543 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,122 | -7,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,476 | -6,665 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,545 | 9,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,131 | -1,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,522 | 1,066 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 993 | 3,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,871 | 29,016 |
| その他 | 1,536 | 2,023 |
| 小計 | -186,727 | 147,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -543 | -421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,569 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,697 | 146,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,564 | -5,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,648 |
| 敷金の差入による支出 | － | -16,112 |
| その他固定資産の取得による支出 | -353 | -2,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,917 | -35,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,297 | -10,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -10,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,913 | 101,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,516 | 319,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
