利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は45,991千円(前年同期は51,283千円の獲得)となりました。これは主に、売上高の増加に伴う税引前中間純利益36,877千円の計上、仕入債務の増加額30,161千円、売上債権の減少額17,065千円、減価償却費及びその他の償却費10,534千円の発生、棚卸資産の増加額17,856千円、法人税等の支払額15,053千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は23,402千円(前年同期は37,393千円の支出)となりました。これは主に、基幹システムの開発などに伴う無形固定資産の取得による支出20,505千円、有形固定資産の取得による支出2,920千円などによるものであります。

2025/08/14 16:04