シンカ（149A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,877 | -154,210 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 10,534 | 16,652 |
| 株式報酬費用 | － | 1,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -1,264 |
| 支払利息 | 480 | 504 |
| 株式交付費 | － | 936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,065 | -30,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,856 | -28,887 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 1,552 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,198 | -6,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,161 | 30,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,988 | 56,436 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,462 | 14,692 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,431 | -28,373 |
| その他 | -28,387 | 526 |
| 小計 | 60,959 | -129,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -480 | -504 |
| 法人税等の支払又は還付額（△は支払） | -15,053 | -1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,991 | -130,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -39,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,505 | -5,621 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,800 |
| その他の収入 | 24 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,402 | -51,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,998 | 15,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,001 | -14,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,588 | -196,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 979,641 | 788,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
