半期報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当中間会計期間 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 319,540 | 939,288 |
| 売掛金 | 61,226 | 53,460 |
| 商品 | 24,610 | 21,327 |
| その他 | 34,355 | 25,611 |
| 貸倒引当金 | △352 | △332 |
| 流動資産合計 | 439,380 | 1,039,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 18,649 | 30,208 |
| 工具、器具及び備品 | 20,633 | 27,567 |
| 減価償却累計額 | △23,053 | △11,636 |
| 有形固定資産合計 | 16,228 | 46,139 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,416 | 25,238 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,178 | 7,225 |
| その他 | - | 303 |
| 無形固定資産合計 | 19,594 | 32,767 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 30,662 | 15,872 |
| 繰延税金資産 | 27,568 | 23,660 |
| その他 | 3,315 | 2,496 |
| 投資その他の資産合計 | 61,547 | 42,029 |
| 固定資産合計 | 97,370 | 120,936 |
| 資産合計 | 536,751 | 1,160,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,610 | 13,395 |
| 短期借入金 | - | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,100 | 2,100 |
| 未払金 | 33,558 | 36,230 |
| 未払法人税等 | 1,278 | 8,873 |
| 契約負債 | 14,573 | 29,223 |
| その他 | 58,816 | 30,108 |
| 流動負債合計 | 122,937 | 179,931 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,875 | 20,825 |
| 固定負債合計 | 21,875 | 20,825 |
| 負債合計 | 144,812 | 200,756 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 99,000 | 382,562 |
| 資本剰余金 | 412,625 | 696,187 |
| 利益剰余金 | △119,686 | △119,213 |
| 株主資本合計 | 391,938 | 959,536 |
| 純資産合計 | 391,938 | 959,536 |
| 負債純資産合計 | 536,751 | 1,160,292 |
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