早稲田学習研究会（5869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,236,680 | 648,054 |
| 減価償却費 | 139,885 | 74,511 |
| 減損損失 | 7,743 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -464 | -1,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -654 | -668 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,845 | |
| 有形固定資産除却損 | 710 | 8,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,120 | 4,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,912 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,405 | -13,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,863 | -30,927 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -555 | 190,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -619 | -3,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,560 | -229,937 |
| その他 | 52,506 | -9,425 |
| 小計 | 1,438,159 | 413,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -300,820 | -222,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,993 | 191,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,615 | -281,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,000 | -7,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,754 | -6,739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,814 | 542 |
| 貸付けによる支出 | -4,005 | -1,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,825 | 1,695 |
| その他 | -2,365 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,991 | -295,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -249,519 | -251,531 |
| リース債務の返済による支出 | -2,783 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,302 | -251,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,699 | -355,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,196,122 | 3,841,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
