早稲田学習研究会（5869）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,071 | 420,728 |
| 減価償却費 | 80,216 | 87,570 |
| 株式報酬費用 | 1,779 | 5,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 658 | 861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -673 | -4,617 |
| 固定資産売却益 | － | -217 |
| 固定資産除却損 | 171 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250 | 2,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,567 | 272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,718 | -21,231 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 217,286 | 204,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,384 | -62,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -718,167 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -260,153 | -271,248 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,023 | -50,430 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 712,317 | － |
| その他 | -116,832 | 133,934 |
| 小計 | 263,708 | 444,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 5,492 |
| 法人税等の支払額 | -136,071 | -320,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,310 | 130,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,693 | -129,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -864 | -2,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -958 | -2,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 765 | 711 |
| 貸付けによる支出 | -1,120 | -1,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,725 | 2,540 |
| その他 | -960 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,106 | -133,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -538,283 | -354,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,812 | -84,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,095 | -438,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,891 | -442,023 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,714,075 | 3,327,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
