有価証券届出書(新規公開時)

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
現金及び預金勘定	3,941,058千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△100,000 〃
現金及び現金同等物	3,841,058千円