有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,223,480 | 1,236,680 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,007 | 139,885 | |||||||||
| 減損損失 | 18,925 | 7,743 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,662 | △464 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,756 | △654 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △275 | 1,845 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 523 | 710 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,456 | △3,120 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,128 | ― | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,070 | 6,912 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,965 | △16,405 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,682 | △22,863 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 28,578 | △555 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,463 | △619 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,078 | 36,560 | |||||||||
| その他 | 48,941 | 52,506 | |||||||||
| 小計 | 1,424,257 | 1,438,159 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,756 | 654 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △792,571 | △300,820 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,442 | 1,137,993 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △237,248 | △571,615 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,453 | △28,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,620 | 110 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600,621 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 774,600 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,648 | △6,754 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,762 | 4,814 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,535 | △4,005 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,920 | 4,825 | |||||||||
| その他 | △2,291 | △2,365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,894 | △602,991 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △279,702 | △249,519 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △726 | △2,783 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △280,428 | △252,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282,119 | 282,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,631,304 | 3,913,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,913,423 | ※1 4,196,122 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
