ポイント機構の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第3期(2023/12/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 142,950 | 146,683 |
| 売掛金 | 451 | 396 |
| 未収入金 | 2,478 | 2,478 |
| 前払費用 | 481 | 481 |
| 預け金 | － | 1,846 |
| 未収消費税等 | 23,769 | 25,270 |
| 流動資産計 | 170,130 | 177,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 802 | 729 |
| 有形固定資産合計 | 802 | 729 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 37,542 | 37,542 |
| 投資その他の資産合計 | 37,542 | 37,542 |
| 固定資産計 | 38,344 | 38,271 |
| 資産の部合計 | 208,474 | 215,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,406 | 27,182 |
| 未払費用 | 35 | － |
| 預り金 | 717 | 815 |
| 未払法人税等 | 3,370 | 3,661 |
| 流動負債計 | 29,529 | 31,659 |
| 負債の部合計 | 29,529 | 31,659 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 313,850 | 325,850 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 272,850 | 284,850 |
| 資本剰余金合計 | 272,850 | 284,850 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -407,755 | -426,933 |
| 利益剰余金合計 | -407,755 | -426,933 |
| 株主資本合計 | 178,944 | 183,766 |
| 純資産の部合計 | 178,944 | 183,766 |
| 負債・純資産合計 | 208,474 | 215,426 |
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