ポイント機構の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 146,683 | 88,117 |
| 売掛金 | 396 | 2 |
| 前払費用 | 481 | 2,354 |
| 未収入金 | 2,478 | 2,315 |
| 預け金 | 1,846 | 138 |
| 未収消費税等 | 25,270 | 21,107 |
| 未収還付法人税等 | － | 1,602 |
| 流動資産計 | 177,154 | 115,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 729 | － |
| 有形固定資産合計 | 729 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 37,542 | 37,542 |
| 長期前払費用 | － | 602 |
| 敷金及び保証金 | － | 2,374 |
| 投資その他の資産合計 | 37,542 | 40,518 |
| 固定資産計 | 38,271 | 40,518 |
| 資産の部合計 | 215,426 | 156,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | － | 111,000 |
| 未払金 | 27,182 | 11,410 |
| 未払費用 | － | 17,067 |
| 未払法人税等 | 3,661 | 265 |
| 預り金 | 815 | 28,951 |
| 流動負債計 | 31,659 | 168,695 |
| 負債の部合計 | 31,659 | 168,695 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 325,850 | 35,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 284,850 | 341,200 |
| その他資本剰余金 | － | 300,000 |
| 資本剰余金合計 | 284,850 | 641,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -426,933 | -689,239 |
| 利益剰余金合計 | -426,933 | -689,239 |
| 株主資本合計 | 183,766 | -12,539 |
| 純資産の部合計 | 183,766 | -12,539 |
| 負債・純資産合計 | 215,426 | 156,156 |
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