ポイント機構のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,154 | -262,039 |
| 減価償却費 | 72 | 729 |
| 受取利息 | － | -7 |
| 支払利息 | － | 540 |
| イベント収入 | -448 | -975 |
| 償却債権取立益 | － | -2,740 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 163 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,873 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,500 | 4,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,776 | -15,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 16,527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 97 | 28,136 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -602 |
| その他 | -1,614 | -3,241 |
| 小計 | -20,715 | -236,596 |
| 利息の受取額 | － | 7 |
| イベント収入の受取額 | 448 | 975 |
| 法人税等の支払額 | － | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,267 | -235,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,374 |
| 償却債権の回収による収入 | － | 2,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金による収入 | － | 111,000 |
| 株式の発行による収入 | 24,000 | 66,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,000 | 177,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,732 | -58,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,683 | 88,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
