ポイント機構のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -262,039 | -240,775 |
| 減価償却費 | 729 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,426 |
| 受取利息 | -7 | -120 |
| 支払利息 | 540 | 129 |
| イベント収入 | -975 | － |
| 償却債権取立益 | -2,740 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394 | -205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 163 | 889 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,873 | 295 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,162 | 3,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,772 | -6,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,527 | -8,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,136 | 7,767 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -602 | 602 |
| その他 | -3,241 | 5,776 |
| 小計 | -236,596 | -236,200 |
| 利息の受取額 | 7 | 120 |
| 利息の支払額 | － | -669 |
| イベント収入の受取額 | 975 | － |
| 法人税等の支払額 | -315 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,928 | -237,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,374 | － |
| 償却債権の回収による収入 | 2,740 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金による収入 | 111,000 | -111,000 |
| 株式の発行による収入 | 66,000 | 262,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,000 | 151,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,565 | -85,832 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 88,117 | 2,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
