ポイント機構の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月31日 17:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(少額募集等)-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 88,117 | 2,284 |
| 売掛金 | 2 | 207 |
| 前払費用 | 2,354 | 2,059 |
| 未収入金 | 2,315 | 1,426 |
| 預け金 | 138 | 893 |
| 未収消費税等 | 21,107 | 17,421 |
| 未収還付法人税等 | 1,602 | － |
| 貸倒引当金 | － | -1,426 |
| 流動資産計 | 115,637 | 22,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | － |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 37,542 | 37,542 |
| 長期前払費用 | 602 | － |
| 敷金及び保証金 | 2,374 | 2,374 |
| 投資その他の資産合計 | 40,518 | 39,916 |
| 固定資産計 | 40,518 | 39,916 |
| 資産の部合計 | 156,156 | 62,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 111,000 | － |
| 未払金 | 11,410 | 4,415 |
| 未払費用 | 17,067 | 7,851 |
| 未払法人税等 | 265 | 5,219 |
| 預り金 | 28,951 | 36,719 |
| 流動負債計 | 168,695 | 54,206 |
| 負債の部合計 | 168,695 | 54,206 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 35,500 | 166,600 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 341,200 | 472,300 |
| その他資本剰余金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金合計 | 641,200 | 772,300 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -689,239 | -930,322 |
| 利益剰余金合計 | -689,239 | -930,322 |
| 株主資本合計 | -12,539 | 8,577 |
| 純資産の部合計 | -12,539 | 8,577 |
| 負債・純資産合計 | 156,156 | 62,783 |
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