ポイント機構の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 146,683 | 64,675 |
| 売掛金 | 396 | 254 |
| 未収入金 | 2,478 | 2,701 |
| 前払費用 | 481 | 599 |
| 預け金 | 1,846 | 1,741 |
| 未収消費税等 | 25,270 | 11,132 |
| その他 | － | 151 |
| 流動資産計 | 177,154 | 81,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 729 | 291 |
| 有形固定資産合計 | 729 | 291 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 37,542 | 37,542 |
| 投資その他の資産合計 | 37,542 | 37,542 |
| 固定資産計 | 38,271 | 37,834 |
| 資産の部合計 | 215,426 | 119,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,182 | 34,750 |
| 未払費用 | － | 684 |
| 預り金 | 815 | 9,101 |
| 未払法人税等 | 3,661 | 1,787 |
| 流動負債計 | 31,659 | 46,323 |
| 負債の部合計 | 31,659 | 46,323 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 325,850 | 333,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 284,850 | 292,350 |
| 資本剰余金合計 | 284,850 | 292,350 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -426,933 | -552,933 |
| 利益剰余金合計 | -426,933 | -552,933 |
| 株主資本合計 | 183,766 | 72,766 |
| 純資産の部合計 | 183,766 | 72,766 |
| 負債・純資産合計 | 215,426 | 119,090 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,020 | -1,458 |
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