ポイント機構の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月3日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書(少額募集等)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,388 | 6,312 |
| 売掛金 | － | 231 |
| 未収入金 | － | 1,052 |
| 前払費用 | － | 481 |
| 未収消費税等 | 8,962 | 14,980 |
| 流動資産計 | 11,351 | 23,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | － | 1,239 |
| 有形固定資産合計 | － | 1,239 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア仮勘定 | 66,954 | 164,532 |
| 無形固定資産合計 | 66,954 | 164,532 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | － | 2,740 |
| 投資その他の資産合計 | － | 2,740 |
| 固定資産計 | 66,954 | 168,511 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 240 | 209 |
| 繰延資産計 | 240 | 209 |
| 資産の部合計 | 78,546 | 191,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,286 |
| 未払費用 | 800 | 31 |
| 預り金 | 1,348 | 787 |
| 未払法人税等 | 165 | 1,685 |
| 流動負債計 | 2,313 | 14,791 |
| 負債の部合計 | 2,313 | 14,791 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 41,000 | 146,450 |
| 新株式申込証拠金 | 67,800 | 21,600 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 105,450 |
| 資本剰余金合計 | － | 105,450 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -32,567 | -96,511 |
| 利益剰余金合計 | -32,567 | -96,511 |
| 株主資本合計 | 76,232 | 176,988 |
| 純資産の部合計 | 12,182 | 176,988 |
| 負債・純資産合計 | 78,546 | 191,779 |
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