ポイント機構のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,734 | -63,799 |
| 減価償却費 | － | 510 |
| 開業費償却額 | 35 | 30 |
| 受取利息 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,052 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -481 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,127 | -6,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199 | 12,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -768 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 657 | -560 |
| その他 | － | 1,540 |
| 小計 | -8,969 | -58,542 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 開業に伴う支出額 | -350 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,319 | -58,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,318 | -97,577 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,318 | -102,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 20,000 | 164,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | 164,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,362 | 3,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,362 | 6,312 |
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