キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | -72,515 | 3,407 |
| 非継続事業からの税引前中間利益 | 12 | 1,620 |
| 減価償却費及び償却費 | 26,393 | 24,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -579 |
| 支払利息 | 10,532 | 17,147 |
| 持分法による投資損益 | -25 | -57 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 12,404 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 9,509 | -288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,758 | -8,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,124 | -4,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,043 | -785 |
| その他 | -7,768 | 3,479 |
| 配当金の受取額 | 189 | 229 |
| 利息の受取額 | 388 | 375 |
| 利息の支払額 | -5,643 | -9,849 |
| 法人税等の支払額 | -4,261 | -3,233 |
| 法人税等の還付額 | 1,572 | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,951 | 23,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 307 | － |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -12,440 | -14,478 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 142 | 82 |
| 投資の取得による支出 | -44 | -225 |
| 投資の売却による収入 | 394 | 2,983 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -671,527 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,261 |
| 貸付金の貸し付けによる支出 | -14 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 18 |
| その他 | -2,684 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -685,856 | -4,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,292 | -4,020 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | -39,988 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,104 | -11,564 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 440,111 | 13,060 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 534,765 | － |
| 株式の発行による収入 | 32,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -8 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -390 | -115 |
| リース負債の返済による支出 | -1,968 | -1,941 |
| その他 | 19 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 893,432 | -17,593 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | -1,981 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 192,645 | 5 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 192,645 | 50,272 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | － | -2,642 |
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