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JSRのキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年6月24日 12:05
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -1088億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 722億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 618億5700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF#1	投資CF#2	財務CF#3	フリーCF#4	設備投資#5	現金等#6
2025年 3月期連結	2Q	-12,951	-685,856	893,432	-698,807	-12,440	192,645
2025年 3月期連結	通期	-6,171	-834,572	894,710	-840,743	-25,828	52,908
2026年 3月期連結	2Q	23,289	-4,398	-17,593	18,891	-14,478	50,272
2026年 3月期連結	通期	61,857	72,239	-108,818	134,096	-30,597	82,973

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2025年3月（連）: -61億7100万
2026年3月（連）プラ転: 618億5700万

投資活動によるCF#8

2025年3月（連）資金投入: -8345億7200万
2026年3月（連）資金回収: 722億3900万

財務活動によるCF#9

2025年3月（連）資金調達: 8947億1000万
2026年3月（連）返済還元: -1088億1800万

フリーキャッシュ・フロー#10

2025年3月（連）: -8407億4300万
2026年3月（連）プラ転: 1340億9600万

設備投資#11*

2025年3月（連）: -258億2800万
2026年3月（連）増加+18.46%: -305億9700万

現金等#12

2025年3月（連）: 529億800万
2026年3月（連） +56.83%: 829億7300万

営業CFマージン

2025年3月（連）: -1.52%
2026年3月（連）: 14.04%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS); #5 : 設備投資 (IFRS); #6 : 現金及び現金同等物 (IFRS); #7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#11*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2025/03、2026/03）; #12 : 現金及び現金同等物

開示資料

決算

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