キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -229,937 | 13,017 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -4,764 | 87,365 |
| 減価償却費及び償却費 | 52,727 | 49,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -1,083 |
| 支払利息 | 25,718 | 32,128 |
| 持分法による投資損益 | -64 | -56 |
| 減損損失 | 157,597 | 11,612 |
| 為替差損益（△は益） | 3,855 | -14,562 |
| 子会社株式売却益 | － | -64,332 |
| 事業譲渡益 | － | -29,287 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 2,020 | -12,110 |
| 棚卸資産の増減額 | 5,807 | -5,565 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -97 | -250 |
| その他 | 5,849 | 18,485 |
| 配当金の受取額 | 330 | 292 |
| 利息の受取額 | 775 | 866 |
| 利息の支払額 | -14,902 | -18,683 |
| 法人所得税の還付額 | 2,380 | 182 |
| 法人所得税の支払額 | -12,378 | -5,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,171 | 61,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の純増減額 | 454 | － |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -25,828 | -30,597 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 813 | 5,473 |
| 投資の取得による支出 | -95 | -316 |
| 投資の売却による収入 | 5,928 | 4,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -813,052 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 85,021 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,164 |
| 貸付金の貸し付けによる支出 | -55 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 34 |
| その他 | -2,761 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -834,572 | 72,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -20,742 | -22,550 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | -39,988 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,123 | -81,071 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 440,111 | 13,060 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,000 |
| 自己株式処分による収入 | 534,765 | － |
| 株式の発行による収入 | 32,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -13 | -3 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,953 | -580 |
| リース負債の返済による支出 | -3,771 | -3,864 |
| その他 | 136 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 894,710 | -108,818 |
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | -760 | 4,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 53,208 | 29,765 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 52,908 | 82,973 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -300 | 300 |
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