VRAIN Solution（135A）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,677 | 595,437 |
| 減価償却費 | 18,929 | 35,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | |
| 支払利息 | 965 | 391 |
| 上場関連費用 | 11,621 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -134,613 | -545,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,318 | -37,789 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,400 | -89,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,202 | 33,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,466 | 76,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,911 | 48,132 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30,661 | -21,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,600 | -13,818 |
| その他 | 18,686 | 10,993 |
| 小計 | 465,390 | 91,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 262 |
| 利息の支払額 | -965 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -28,503 | -252,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,922 | -161,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,073 | -77,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,204 |
| 敷金の差入による支出 | -603 | -162,467 |
| 敷金の返還による収入 | 68 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,609 | -242,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,964 | -63,491 |
| 株式の発行による収入 | 577,668 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -6,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,704 | -69,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,017 | -473,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,104 | 488,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
