VRAIN Solution（135A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595 | 912 |
| 減価償却費 | 35 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -545 | -1,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -110 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76 | -46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | 131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| その他 | 10 | -104 |
| 小計 | 91 | -170 |
| 利息及び配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -252 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 敷金の差入による支出 | -162 | -25 |
| 敷金の返還による収入 | 55 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による純増減額（△は減少） | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -5 |
| 株式の発行による収入 | － | 12 |
| 上場関連費用の支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473 | -61 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 488 | 427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
