営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末に比べ399百万円減少した結果、89百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは468百万円(前年同期は231百万円の支出)の支出となりました。これは主に、売上債権の増加418百万円及び法人税等の支払額103百万円を支出したこと等によるものであります。

2025/10/14 16:01