有価証券報告書-第5期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	488,886
合計	488,886

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東海漬物株式会社	219,078
株式会社第一包装機製作所	170,799
株式会社進和	47,222
備後漬物株式会社	35,882
株式会社キカイラボ	35,750
アスザック株式会社	35,663
アリメント工業株式会社	31,240
その他	263,070
合計	838,706

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
292,989	2,316,701	1,770,983	838,706	67.9	89.2

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
AIシステム	3,547
合計	3,547

④ 原材料

区分	金額(千円)
カメラ	53,712
パソコン	12,674
ケーブル	4,008
キャリアボード	2,276
その他	16,121
合計	88,793

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
AIシステム	5,362
合計	5,362

⑥ 前払費用

区分	金額(千円)
株式会社DYM	57,475
株式会社ミツカルプロフェッショナル	16,500
株式会社セールスフォース・ドットコム	6,657
ヒューリック株式会社	5,039
レイノス株式会社	5,016
その他	16,690
合計	107,377

⑦ 敷金

区分	金額(千円)
勝どきマネジメント合同会社	143,039
三井住友信託銀行株式会社	41,957
名古屋マネジメント合同会社	10,259
その他	8,837
合計	204,094

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
LOPE AUTOMATION LIMITED	7,310
江戸ステンレス株式会社	4,718
アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	4,460
東山精機工業株式会社	3,668
ポートウェルジャパン株式会社	2,557
株式会社マキテック	2,183
その他	9,576
合計	34,475

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社キカイラボ	77,110
アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	4,072
株式会社アサイン	3,234
パーソルキャリア株式会社	2,849
株式会社DYM	2,314
ソーシング・ブラザーズ株式会社	2,310
その他	16,714
合計	108,604

⑩ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び地方法人税	103,345
合計	103,345