(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年2月28日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	18,086
合計	18,086

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミツワ電機工業株式会社	32,989
東拓工業株式会社	11,550
八ヶ岳乳業株式会社	10,826
Meiji Seika ファルマ株式会社	10,087
岡谷鋼機株式会社	9,900
その他	83,023
合計	158,375

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,254	610,035	474,913	158,375	75.0	54.3

③ 原材料

区分	金額(千円)
カメラ	26,924
パソコン	7,295
その他	4,819
合計	39,040

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
DXコンサルティング	2,476
AIシステム	77
合計	2,553

⑤ 敷金

区分	金額(千円)
本社敷金	53,003
社宅敷金	242
その他	44
合計	53,289

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
有限会社ユーシン産業	4,345
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	2,452
ハードウエアストラテジー合同会社	2,322
paiza株式会社	1,650
その他	10,578
合計	21,348

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
役員報酬、給与及び賞与	13,847
社会保険料	3,095
フリーレント	14,149
その他	1,889
合計	32,981

⑧ 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社フルヤ金属	10,395
岡部株式会社	6,930
株式会社アイカン	5,379
株式会社ティラド	495
合計	23,199

⑨ 未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	24,002
合計	24,002

⑩ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税及び地方法人税	18,779
合計	18,779