イシン（143A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,840 | 29,403 |
| 減価償却費 | 4,717 | 10,408 |
| のれん償却額 | － | 1,895 |
| 株式報酬費用 | － | 2,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,142 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | -1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -522 |
| 支払利息 | 40 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 6,636 | 1,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,483 | 268 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,057 | 4,657 |
| 上場関連費用 | 58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,284 | 44,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,355 | -1,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,601 | -9,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,586 | -12,028 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -38,117 | -68,305 |
| その他 | -24,946 | -10,804 |
| 小計 | 12,460 | -8,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 522 |
| 利息の支払額 | -40 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -30,853 | -58,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,396 | -66,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,710 |
| 出資金の払込による支出 | -3,156 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,998 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 3,239 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -50,877 |
| その他 | － | 1,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,759 | -10,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,402 |
| 株式の発行による収入 | 72,770 | 2,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 334 |
| 上場関連費用の支出 | -8,052 | － |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,906 | -12,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,349 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,400 | -91,000 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,349,581 | 1,308,155 |
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