イシン（143A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 211,585 | 3,219 |
| 減価償却費 | 9,435 | 20,064 |
| のれん償却額 | － | 6,115 |
| 株式報酬費用 | － | 6,632 |
| 減損損失 | － | 3,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | -1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | -1,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -1,428 |
| 支払利息 | 75 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 514 | -5,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,390 | 426 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26,881 | 13,099 |
| 上場関連費用 | 58 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,587 | 41,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,151 | -1,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,859 | -3,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,183 | -24,126 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,949 | -35,767 |
| その他 | -19,904 | -4,079 |
| 小計 | 147,515 | 14,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,855 | 1,428 |
| 利息の支払額 | -75 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -54,000 | -99,646 |
| 法人税等の還付額 | 921 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,216 | -83,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -42,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -1,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,779 |
| 出資金の払込による支出 | -18,010 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 5,168 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,333 | 3,239 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,508 |
| 敷金の差入による支出 | － | -50,877 |
| その他 | -2 | 2,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,280 | -46,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,402 |
| 株式の発行による収入 | 72,770 | 2,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 334 |
| 上場関連費用の支出 | -8,052 | － |
| リース債務の返済による支出 | -647 | -667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,580 | -13,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,540 | 11,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,975 | -132,355 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,399,156 | 1,266,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
