ダイブ（151A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,278 | 471,283 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 35,975 | 24,112 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社整理損 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,041 | |
| 固定資産除却損 | 2,612 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,135 | -2,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,780 | 18,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -7 |
| 支払利息 | 6,498 | 3,122 |
| 助成金収入 | -7,357 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,419 | -214,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,334 | -2,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 376,488 | 90,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 169,757 | -71,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200,749 | -106,812 |
| その他 | 93,242 | 42,127 |
| 小計 | 587,832 | 254,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 7 |
| 利息の支払額 | -6,444 | -3,000 |
| 助成金の受取額 | 7,357 | |
| 法人税等の支払額 | -839 | -847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,920 | 250,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,001 | -332,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,177 | -46,867 |
| 差入保証金の差入による支出 | -310 | -77,495 |
| 差入保証金の回収による収入 | 713 | 678 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,847 | |
| その他 | -1,500 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,427 | -456,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -165,156 | -72,151 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -35,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,156 | 92,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,336 | -113,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777,687 | 1,664,444 |
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