有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 471,283 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 24,112 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,172 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,301 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 3,122 | |||||||||
| 上場関連費用 | 2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,434 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,377 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 90,152 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △71,274 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △106,812 | |||||||||
| その他 | 42,127 | |||||||||
| 小計 | 254,020 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △847 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △332,587 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,867 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △77,495 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △456,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,151 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,777,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,664,444 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
