レジル（176A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711,140 | 1,799,520 |
| 減価償却費 | 491,197 | 466,724 |
| 長期前払費用償却費 | 6,810 | 5,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,899 | -71,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,734 | -7,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -393 |
| 支払利息 | 21,037 | 16,183 |
| 固定資産除却損 | 12,091 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,004,876 | -950,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,792 | 603,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,162 | 35,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 322,191 | 98,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,344 | -303,695 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 211,356 | － |
| 小計 | 1,984,381 | 1,691,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 393 |
| 利息の支払額 | -20,742 | -16,165 |
| 法人税等の支払額 | -9,664 | -728,543 |
| 法人税等の還付額 | 8,365 | 9,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,840 | 957,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167,253 | -337,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,356 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,072 | -10,365 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192,825 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,560 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,023 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53,960 | － |
| その他 | － | -1,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,931 | -349,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,073,489 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738,528 | -779,792 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 78,541 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -29,329 | -30,520 |
| リース債務の返済による支出 | － | -118,450 |
| 配当金の支払額 | -400,290 | -801,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,659 | 347,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,249 | 955,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,516,571 | 5,714,333 |
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