レジル（176A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月26日 13:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 64億2361万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億2770万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億3868万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 1,782 | 106 | -1,449 | 1,887 | - | 2,341 |
| 2023年 6月期 連結 | 通期 | 3,137 | -2,121 | -1,158 | 1,016 | - | 2,199 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,963 | -1,551 | -95 | 412 | -1,402 | 2,517 | 通期 | 3,798 | -643 | -596 | 3,155 | -1,014 | 4,759 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 957 | -350 | 348 | 608 | -348 | 5,714 | 通期 | 3,439 | -10,328 | 6,424 | -6,889 | -8,043 | 4,293 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月（連）
- 18億8730万
- 2023年6月（連） -46.15%
- 10億1622万
- 2024年6月（連） +210.48%
- 31億5519万
- 2025年6月（連） マイ転
- -68億8901万
設備投資額
- 2022年3月
- -
- 2023年6月
- -
- 2024年6月（連）
- -10億1415万
- 2025年6月（連） -693.1%
- -80億4326万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 5.75%
- 2023年6月（連）
- 6.42%
- 2024年6月（連）
- 9.81%
- 2025年6月（連）
- 7.37%
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