レジル（176A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,751,805 | 3,081,443 |
| 減価償却費 | 965,920 | 1,151,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,776 | -71,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,625 | 1,809 |
| のれん償却額 | － | 53,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -2,723 |
| 支払利息 | 30,061 | 82,665 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,017 | － |
| 固定資産除却損 | 12,091 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -894,022 | -523,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,051 | 191,632 |
| その他 | 912,057 | 622,230 |
| 小計 | 3,966,868 | 4,684,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 2,723 |
| 利息の支払額 | -29,767 | -82,665 |
| 法人税等の支払額 | -145,619 | -1,178,983 |
| 法人税等の還付額 | 8,365 | 13,156 |
| その他 | -2,086 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,798,276 | 3,438,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,303 | -1,073,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,356 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,908 | -22,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,691 | -126,205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 776,680 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,096,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,023 | － |
| その他 | -45,479 | -9,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,082 | -10,327,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,073,489 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,518,320 | -1,945,054 |
| 株式の発行による収入 | 517,003 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 425,882 |
| 配当金の支払額 | -400,290 | -801,981 |
| リース債務の返済による支出 | -207,709 | -197,345 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -59,980 | -57,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,807 | 6,423,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,559,386 | -465,398 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,758,708 | 4,293,309 |
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