レジル（176A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,894,500 | 2,751,805 |
| 減価償却費 | 1,361,555 | 965,920 |
| 減損損失 | 29,462 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,796 | 14,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,258 | 45,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -516 |
| 支払利息 | 112,009 | 30,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | 2,017 |
| 固定資産除却損 | 384 | 12,091 |
| 役員退職慰労金 | 28,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,524 | -894,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,153 | 127,051 |
| その他 | 160,488 | 912,057 |
| 小計 | 4,099,703 | 3,966,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 516 |
| 利息の支払額 | -111,174 | -29,767 |
| 法人税等の支払額 | -839,188 | -145,619 |
| 法人税等の還付額 | 15,540 | 8,365 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -28,000 | － |
| その他 | － | -2,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,136,918 | 3,798,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072,757 | -1,104,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -97,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,699 | -19,908 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,130,703 | -126,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 776,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -26,023 |
| その他 | 185,468 | -45,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120,691 | -643,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,324,678 | 1,073,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,596,158 | -1,518,320 |
| 株式の発行による収入 | － | 517,003 |
| 配当金の支払額 | -418,485 | -400,290 |
| リース債務の返済による支出 | -881,887 | -207,709 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -86,322 | -59,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,174 | -595,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,947 | 2,559,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,322 | 4,758,708 |
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