構造計画研究所 HD（208A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月10日 16:12
- 【資料】
- 半期報告書-第1期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 111,375 |
| 減価償却費 | 182,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,536 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 20,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 856,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -610 |
| 固定資産除却損 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,685 |
| 支払利息 | 8,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,418 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -444,794 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,643,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,058 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -86,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200,462 |
| その他 | 180,342 |
| 小計 | -891,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,082 |
| 利息の支払額 | -8,961 |
| 法人税等の支払額 | -325,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,997 |
| 敷金の差入による支出 | -3,195 |
| 敷金の回収による収入 | 2,473 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,916 |
| その他 | -5,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -356,557 |
| 自己株式の処分による収入 | 168,799 |
| 配当金の支払額 | -545,644 |
| リース債務の返済による支出 | -5,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,908,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,441 |
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