流動資産

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

当社は、前事業年度に当社の完全子会社である株式会社タウンズを吸収合併いたしました。承継した資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産	5,888,466千円
固定資産	6,369,818
資産合計	12,258,285
流動負債	4,413,594
固定負債	10,893,153
負債合計	15,306,747

(注)流動資産には、現金及び現金同等物が1,984,320千円含まれており、「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。

2024/06/12 15:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	96
預金
当座預金	2
普通預金	1,244,276
小計	1,244,278
合計	1,244,375

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スズケングループ	1,363,103
正晃株式会社	341,393
凸版印刷株式会社	336,272
株式会社メディセオ	179,566
東邦薬品株式会社	131,122
その他	699,791
合計	3,051,248

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

942,16617,201,11115,092,0293,051,24883.242.4ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
SARS-CoV-2	895,199
Flu	490,771
SARS-CoV-2/Flu	161,221
Strep A	38,269
その他	236,046
商品	177,017
合計	1,998,525

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
スワブ	367,928
ノズル	303,263
抽出液	294,606
メンブレン	45,367
テストプレート	35,217
シート	32,441
抗体	23,932
充填品	19,500
その他	143,366
合計	1,265,625

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
スワブ	292,813
共通原料	280,031
フィルター	113,787
メンブレン	183,902
抗体	269,946
その他	182,291
合計	1,322,773

2024/06/12 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における資産合計は前事業年度末に比べ1,935,925千円減少し、18,332,162千円となりました。
流動資産は、前事業年度末と比べ2,578,728千円減少し、9,456,910千円となりました。これは主に、現金及び預金が5,103,045千円減少、売掛金が2,109,082千円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末と比べ642,803千円増加し、8,875,252千円となりました。これは主に、有形固定資産が718,939千円増加、無形固定資産が227,603千円減少、投資その他の資産が151,467千円増加したことによるものであります。

2024/06/12 15:00