タウンズ（197A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,654,856 | 8,246,142 |
| 減価償却費 | 639,973 | |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 258,580 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,504 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,697 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,568 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,468 | |
| 補助金収入 | － | |
| 支払利息 | 21,809 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 297,854 | |
| 関係会社株式評価損 | － | |
| 関係会社社債評価損 | － | |
| その他の関係会社有価証券評価損 | － | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -474 | |
| 固定資産除却損 | 1,214 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,109,082 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,438 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,464 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -944,715 | |
| その他 | -236,787 | |
| 小計 | 2,343,495 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,834 | |
| 利息の支払額 | -21,809 | |
| 補助金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -5,483,126 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,157,605 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089,476 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -300 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,837 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,960 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -299,889 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,615,239 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,000 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,800 | |
| 配当金の支払額 | -1,900,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,200 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,103,045 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,375 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
