流動負債

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

当社は、前事業年度に当社の完全子会社である株式会社タウンズを吸収合併いたしました。承継した資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産	5,888,466千円
資産合計	12,258,285
流動負債	4,413,594
固定負債	10,893,153

(注)流動資産には、現金及び現金同等物が1,984,320千円含まれており、「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。

2024/06/12 15:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
DICプラスチック株式会社	707,202
株式会社シン・コーポレイション	147,985
三立ケミー株式会社	128,524
株式会社アルタ・ケミカル	21,497
イワキ株式会社	17,077
その他	121,136
合計	1,143,423

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000
株式会社静岡銀行	1,500,000
株式会社商工組合中央金庫	200,000
合計	3,500,000

2024/06/12 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債合計は前事業年度末に比べ3,069,491千円減少し9,842,291千円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比べ2,418,833千円減少し、6,517,961千円となりました。未払法人税等が3,575,666千円、未払消費税等が944,650千円減少、短期借入金が2,300,000千円増加したこと等によるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ650,657千円減少し、3,324,329千円となりました。これは主に、長期借入金が732,000千円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2024/06/12 15:00