タウンズ（197A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,654,856 | 7,834,691 |
| 減価償却費 | 639,973 | 676,163 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 258,580 | -43,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -127,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,504 | 319,053 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,697 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,568 | 27,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,468 | -7,686 |
| 補助金収入 | － | -53,533 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,892 |
| 支払利息 | 21,809 | 31,211 |
| シンジケートローン手数料 | － | 104,380 |
| 支払手数料 | － | 100,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 297,854 | 1,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -474 | -310 |
| 固定資産除却損 | 1,214 | 6,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,109,082 | 344,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,438 | -130,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,464 | 339,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -944,715 | 387,563 |
| その他 | -236,787 | 552,423 |
| 小計 | 2,343,495 | 10,360,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,834 | 5,381 |
| 利息の支払額 | -21,809 | -29,019 |
| 補助金の受取額 | － | 53,533 |
| 法人税等の支払額 | -5,483,126 | -455,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,157,605 | 9,935,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089,476 | -3,751,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224 | 2,096 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -300 | -1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,837 | -208,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,960 | -1,279 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -299,889 | -150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,615,239 | -4,110,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,698,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,000 | -732,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,681 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,800 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,478 |
| 配当金の支払額 | -1,900,000 | -600,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,200 | 2,355,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,103,045 | 8,180,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,375 | 9,424,891 |
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