タウンズ（197A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,526,596 | 2,906,123 |
| 減価償却費 | 350,096 | 389,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311,735 | -86,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,991 | -17,791 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 865,186 | 442,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,641 | 17,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,088 | -9,343 |
| 補助金収入 | -16,828 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 33,515 | 111,948 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,448 | -855 |
| 関係会社株式評価損 | － | 241,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,086,245 | -6,959,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286,261 | -549,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,285 | -130,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264,254 | -101,869 |
| その他 | 147,970 | -812,507 |
| 小計 | 2,797,863 | -4,560,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 8,183 |
| 利息の支払額 | -31,840 | -111,948 |
| 補助金の受取額 | 16,828 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,690,003 | -843,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,775 | -5,507,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,118,389 | -3,635,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,859 | 1,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281,661 | -193,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,826 | -1,228,256 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -76,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -32,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -136,069 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,664,086 | -5,163,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,142,000 | 5,393,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,000 | -665,744 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 113,495 | 194,284 |
| 配当金の支払額 | -2,170,637 | -2,262,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,857 | 5,659,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,851,452 | -5,011,411 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,573,438 | 4,255,218 |
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