学びエイド（184A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -168,535 |
| 減価償却費 | 3,753 |
| 株式交付費 | 2,399 |
| 上場関連費用 | 6,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 |
| 支払利息 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,471 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,479 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,791 |
| その他 | -30,845 |
| 小計 | -43,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 |
| 利息の支払額 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -19,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,498 |
| 株式の発行による収入 | 156,717 |
| その他 | -6,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,199 |
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