学びエイド（184A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -168,535 | -129,986 |
| 減価償却費 | 3,753 | 3,680 |
| 株式交付費 | 2,399 | 7,728 |
| 上場関連費用 | 6,710 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,607 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -226 |
| 支払利息 | 309 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,095 | -5,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,471 | 300 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,801 | -1,029 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,164 | 21,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,479 | 328 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,791 | 43 |
| その他 | -19,681 | 5,049 |
| 小計 | -43,766 | -97,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 226 |
| 利息の支払額 | -309 | -219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,628 | 14,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,677 | -83,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667 | -979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,572 | － |
| その他 | － | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,240 | -10,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,498 | -10,998 |
| 株式の発行による収入 | 156,717 | 569,925 |
| その他 | -6,710 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,509 | 558,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,591 | 464,821 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 206,199 | 494,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
