流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76
預金
普通預金	29,880
計	29,880
合計	29,956

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社新興出版社啓林館	8,960
共同印刷株式会社	4,508
株式会社学書	2,745
株式会社明光ネットワークジャパン	2,035
株式会社やる気スイッチグループ	2,024
その他	28,747
合計	49,021

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

239,756306,285497,02049,02191.0172.1ハ.仕掛品

内訳	金額(千円)
動画等	18
合計	18

ニ.貯蔵品

内訳	金額(千円)
販促品(図書)	2,495
切手・はがき等	149
合計	2,644

ホ.前払費用

内訳	金額(千円)
株式会社ルーチェ	26,026
アドビシステムズ株式会社	1,774
日本文藝家協会	1,452
freee株式会社	874
日本マイクロソフト株式会社	647
その他	4,289
合計	35,065

ヘ.未収還付法人税等

内訳	金額(千円)
本郷税務署	11,546
東京都	2,349
埼玉県	447
さいたま市	54
合計	14,397

ト.未収消費税等

内訳	金額(千円)
消費税及び地方消費税	21,663
合計	21,663

2025/07/29 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産は151,375千円となり、前事業年度末に比べ241,014千円減少いたしました。
これは主に売掛金及び契約資産が190,735千円、現金及び預金が111,650千円減少したことによるものであります。

2025/07/29 13:00