MUSCAT GROUP（195A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -169,323 | 89,408 |
| 減価償却費 | 12,495 | 17,458 |
| 固定資産除却損 | 2,347 | － |
| のれん償却額 | 31,043 | 38,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,933 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 2,264 | 4,665 |
| 為替差損益（△は益） | 1,076 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,204 | -64,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,791 | -61,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,926 | 7,856 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,583 | 1,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,888 | 19,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,056 | -4,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,034 | 47,796 |
| その他 | 7,582 | -3,672 |
| 小計 | -144,870 | 94,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,260 | -4,787 |
| 法人税等の支払額 | -10,405 | -723 |
| 法人税等の還付額 | 3,128 | 3,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,403 | 92,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -4,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,940 | -24,837 |
| 敷金の回収による収入 | 1,066 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -255,563 | － |
| その他 | -1,305 | 986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,992 | -28,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,998 | 50,002 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,875 | -105,696 |
| リース債務の返済による支出 | -1,072 | -1,217 |
| 株式の発行による収入 | 210,059 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,109 | 353,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,076 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,362 | 416,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,323 | 613,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
